Trang chủ » Kiến thức » Stochastic là gì? Cách sử dụng Stochastic để giao dịch Forex

Stochastic là gì? Cách sử dụng Stochastic để giao dịch Forex

by Quân Nguyễn

Trong giao dịch ngoại hối Forex, Stochastic là chỉ báo phổ biến với bất cứ Trader nào cũng từng tìm hiểu đến nó một lần, vì cách sử dụng đơn giản mà lại vô cùng hiệu quả. Vì vậy, trong bài viết hôm nay sanforextotnhat.net sẽ cùng bạn đi tìm hiểu chỉ báo Stochastic là gì và cách sử dụng nó để giao dịch Forex hiệu quả nhé!

Tìm hiểu chỉ báo Stochastic là gì?

Stochastic là chỉ báo động lượng, do tiến sĩ George Lane phát triển, vào năm 1950.

Sở dĩ gọi Stochastic là chỉ báo giao động ngẫu nhiên, do nó dùng để so sánh một mức giá đóng cửa với một phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định.

Theo tiến sĩ George Lane, trong một xu hướng tăng, giá sẽ tiến lên phía bên trên của biên độ giá. Ngược lại, trong một xu hướng giảm giá sẽ tiến về phía dưới của biên độ giá. Vì thế, chỉ báo Stochastic được tạo ra để tính toàn giúp nhà đầu tư xác định được mức giá đóng cửa gần nhất trong một khoảng thời gian mà họ lựa chọn.

Stochastic là gì? Chỉ báo Stochastic

Stochastic là gì? Chỉ báo Stochastic

Tìm hiểu thêm về các thuật ngữ liên quan đến forex, bạn hãy xem thêm:

Cấu tạo của Stochastic

Đường chính được gọi là đường %K.

Đường %D là đường trung bình 3 giai đoạn của của đường %K

Ngoài hai đường này còn có 2 đường biên được mặc định ở mức 20 và 80. Nếu như, giá vượt qua đường biên 80, thị trường đang giai đoạn quá mua. Nếu giá vượt qua đường biên 20 giá đang trong tình trạng quá bán. Ngưỡng biên có thể thay đổi, nhưng nếu để mặc định sẽ tốt hơn.

Chính vì đường %D được tính toán từ đường %K, nên đường %D là đường chậm hơn đường %K.

Đường %K dùng để phản ánh giá trị giao động trong mỗi phiên.

Đường %D sẽ được tính bởi đường trung bình động SMA trong chu kỳ 3 ngày. Đường %D sẽ tạo ra phân kỳ tăng hoặc giảm cho ta tín hiệu mua hoặc bán.

Đường %K và %D trên biểu đồ

Đường %K và %D trên biểu đồ

Stochastic nói lên điều gì?

Theo người tạo ra George Lane, Stochastic dùng để so sánh giá đóng của với phạm vi giá cao và thấp của cổ phiếu trong một khoảng thời gian. George Lane nói rằng, Stochastic không theo khối lượng hoặc giá hay bất cứ điều gì tương tự mà chỉ tuân theo tốc độ và động lượng của giá.

George Lane, cũng tiết lộ rằng tốc độ và động lượng của giá sẽ thay đổi trước khi cổ phiếu thay đổi. Vì vậy, Stochastic có thể dự báo trước sự đảo chiều khi chỉ báo này cho thấy sự phân kỳ tăng hoặc giảm.

Cách sử dụng Stochastic vào giao dịch Forex

Như các chỉ báo giao động khác Stochastic sẽ giúp chúng ta xác định vùng quá mua, quá bán.

Tuy nhiên, nếu muốn sử dụng hiệu quả Stochastic, cần phải kết hợp nó với các chỉ báo khác hoặc phương án khác. Việc này sẽ giúp lọc bớt tính hiệu nhiễu, giúp Trader xác định điểm vào và thoát lệnh tốt hơn.

Stochastic kết hợp với đường Trendline

Đây là cách kết hợp phổ biến của nhóm chỉ báo động lượng cũng như Stochastic.

Chúng sẽ cung cấp cho Trader tín hiệu quá mua, quá bán của thị trường. Lúc này một nhóm các Trader sẽ lựa chọn thoát lệnh. Trader sẽ bắt đầu quan sát tín hiệu Stochastic cung cấp và sau đó chờ giá phá vỡ qua đường Trendline để khẳng định thêm một lần nữa tín hiệu Stochastic là đúng. Trader sẽ bắt đầu vào lệnh.

Stochastic kết hợp với Trendline

Stochastic kết hợp với Trendline

Ở ví dụ trên, ta có thể thấy Stochastic cho tín hiệu quá mua, đồng thời vàng cũng cho tín hiệu đỉnh, đáy thấp hơn vàng đã giảm .

Mặc dù giá vàng đã tạo ra nhiều đường Trendline ở phía trên nhưng nó chưa thực sự bị phá vỡ. Cho đến khi Stochastic cho tín hiệu quá bán và vàng đã tạo các đỉnh đáy cao hơn. Sau đó, phá luôn đường Trendline và tăng mạnh lên trên.

Với các Trader chuyên nghiệp, khi giá phá vỡ đường Trendline họ sẽ không vào lệnh ngay. Họ đợi một vài cây nến đóng cửa trên đường Trendline để xác nhận sự phá vỡ thành công. Hoặc họ sẽ chờ giá đi xa và qua trở lại retest rồi mới quyết định vào lệnh.

Stochastic kết hợp với RSI

Đây là cách được rất nhiều Trader áp dụng. Cả 2 chỉ báo này đều là chỉ báo động lượng. Chính vì thế, khi kết hợp chúng lại với nhau sẽ cho tín hiệu hợp lưu quá mua, quá bán. Đó là cách để tăng xác suất thắng lệnh cao hơn.

Stochastic kết hợp RSI

Stochastic kết hợp RSI

Biểu đồ vàng ở trên có thể thấy khi, Stochastic và RSI ở trong cùng một giai đoạn quá mua. Vàng đã lao dốc giảm mạnh.

Sau đó, Stochastic và RSI lại cùng cho một tín hiệu quá bán. Giá vàng đã tăng lên lại.

Stochastic kết hợp với nến đảo chiều

Các mô hình nến đảo chiều bản thân nó cũng đã rất mạnh mẽ. Khi kết hợp nó với Stochastic sẽ cho khả năng thành công của lệnh giao dịch cao hơn.

Điều quan trọng là bạn phải hiểu và nhận biết được mô hình nến đảo chiều khi giao dịch với cách này. Khi thấy nến đảo chiều xuất hiện tại các khu vực quá mua, quá bán của Stochastic đó là lúc bạn có thể vào lệnh.

Stochastic kết hợp với mô hình nến

Stochastic kết hợp với mô hình nến

Ví dụ trên ta thấy mô hình nến đảo chiều xuất hiện cùng lúc với với tín hiệu quá mua của Stochastic. Và sau đó, giá quay đầu bắt đầu cho một xu hướng giảm.

Stochastic kết hợp với đường trung bình động Moving Average

EMA là một chỉ báo dùng để xác định xu hướng và nó cũng đóng vai trò như một hỗ trợ, kháng cự động.

Nếu như giá nằm trên EMA và Stochastic cho tín hiệu quá bán, chúng ta sẽ thực hiện một lệnh Mua. Ngược lại, nếu giá nằm dưới đường EMA và Stochastic cho tín hiệu quá mua, chúng ta sẽ thực hiện một lệnh Bán.

Bài viết liên quan: Đường EMA là gì? Tầm quan trọng của đường EMA trong phân tích kỹ thuật

Stochastic kết hợp với EMA

Stochastic kết hợp với EMA

Có thể thấy ở ví dụ trên, Rất nhiều lần giá chạm vào đường EMA200 rồi bật ngược trở lại. Khi giá tới các điểm đó cũng chính là lúc Stochastic cho tín hiệu quá mua.

Stochastic kết hợp với mô hình giá

Cũng như cách kết hợp Stochastic với các chỉ báo khác. Bạn sẽ phải phát hiện ra dạng mô hình, được hình thành cùng lúc với Stochastic đi vào vùng quá mua, quá bán. Rồi sau đó, chờ mô hình đó phá vỡ mới bắt đầu giao dịch.

Stochastic kết hợp với mô hình giá

Stochastic kết hợp với mô hình giá

Ví dụ trên khung thời gian M30 của biểu đồ vàng. Giá đã hình thành mô hình, cùng lúc đó Stochastic cũng cho tín hiệu quá bán. Chúng ta có một hợp lưu ở đây, bạn có thể thấy giá phá vỡ mô hình và tăng mạnh lên trên.

Lời kết

Hy vọng bài viết này đã giúp các bạn hiểu được khái niệm Stochastic là gì và cách giao dịch hiệu quả với chỉ báo này. Cách sử dụng chỉ báo này vô cùng đơn giản so với các chỉ báo khác. Tuy nhiên, muốn sử dụng hiệu quả Stochastic, bạn cần phải xác định xu hướng của thị trường. Bên cạnh đó, Nên đặt dừng lỗ của mình gần các đường hỗ trợ và kháng cự để tránh trường hợp bị quét Stop Loss không đang có.

Bài viết liên quan